Senior Treasury Manager (m/w/d)

Als Senior Treasury Manager übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Finanzierung, Liquidität und Treasury-Prozessen innerhalb unserer Unternehmensgruppe. Dabei verbinden Sie strategisches Denken mit operativer Umsetzung und arbeiten eng mit dem Top-Management sowie externen Finanzierungspartnern zusammen.

Wir bieten

✓ Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, Möglichkeit zu Home-Office ✓ 30 Tage Urlaub jährlich sowie anlassbezogener Sonderurlaub ✓ Modern ausgestattetes Arbeitsumfeld, Mittagsverpflegung vor Ort ✓ Mitarbeiterrabatte bei namhaften Herstellern und Marken ✓ Bike-Leasing, Parkplatz vor der Tür, Jobticket, Kindergartenzuschuss ✓ Ein kollegiales und offenes Arbeitsumfeld, das von Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist ✓ Ein vielseitiges Aufgabenspektrum mit Gestaltungsspielraum und Übernahme von Verantwortung

Ihre

Aufgaben

✓ Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität und Liquidität der Unternehmensgruppe ✓ Planung und Durchführung von Finanzierungsmaßnahmen sowie Betreuung bestehender Finanzierungsinstrumente ✓ Überwachung von Kreditvereinbarungen und Covenants sowie Erstellung von Berichten für Finanzierungs- und Kapitalmarktpartner ✓ Steuerung des täglichen Cash- und Liquiditätsmanagements einschließlich Forecasting und Garantieverwaltung ✓ Pflege und Ausbau von Beziehungen zu Banken, Investoren, Ratingagenturen und Kreditversicherern ✓ Betreuung des gesamten Darlehenslebenszyklus von Auszahlung über Prolongation bis zur Rückzahlung ✓ Unterstützung und Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) sowie Sicherstellung der Datenqualität ✓ Mitarbeit an strategischen Treasury-Projekten in enger Abstimmung mit CFO, Head of Treasury und Eigentümerstruktur ✓ Weiterentwicklung von Reporting-, Analyse- und Forecasting-Prozessen unter Einsatz moderner Datenanalyse- und KI-gestützter Methode

Das bringen Sie mit

✓ Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder eines vergleichbaren Studiengangs ✓ Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, Finance-Bereich oder Bankenumfeld, idealerweise mindestens 10 Jahre ✓ Fundierte Kenntnisse in der Interpretation und Anwendung komplexer Finanzierungsverträge, Covenants und Kreditdokumentationen ✓ Erfahrung im Liquiditätsmanagement sowie mit strukturierten Finanzierungslösungen ✓ Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten und zu kommunizieren ✓ Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen und idealerweise SAP ✓ Eigenständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative ✓ Hohe Sozialkompetenz, Integrität, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke ✓ Verhandlungssichere Englischkenntnisse; gute Deutschkenntnisse von Vorteil